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      • 單位性質: 民營企業
      • 所屬行業:旅游/酒店
      • 注冊資金:5000萬以上
      • 員工人數:200—500人
      • 成立日期:2019年12月10日
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        1、認真進行貨幣資金的收付工作,熟悉外幣結算業務、銀行定期存款業務;協助經理安全有效地運用資金
        2、負責庫存現金的安全,超出核定限額必須當日送存銀行
        3、嚴格執行《財務審批制度》,進行日,F金付款業務
        4、將各項收支原始憑證及時送交會計入賬
        5、每日登記現金、銀行存款日記賬;并報送現金、銀行存款日報表
        6、嚴格執行現金盤點制度,每日核對庫存現金,作到賬實相符
        7、及時取回銀行回單,每月做好上月銀行余額調節表,未達賬項應查明原因
        8、每天核對收入出納交接的現金、支票,確保各項收入安全、完整、及時收回
        9、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據
        10、保守財務秘密,不得坐支
        11、承辦財務經理或主管交辦的其他工作
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