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        會員等級

      • 單位性質: 民營企業
      • 所屬行業:電氣/電力/水利,生產/制造業
      • 注冊資金:5000萬以上
      • 員工人數:200—500人
      • 成立日期:2010年10月22日
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        工作職責及內容:    
         1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。
         2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全,F金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,并要追究責任者的責任。
         3.不準用“白條”入帳。
         4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
         5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
         6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
         7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。
         8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
         9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可,
            二.銀行存款管理
            1.公司必須遵守中國人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
            2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
            3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
            4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。
            5.從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。
            6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
            7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應盡快解決。
            8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次,現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。
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