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      • 單位性質: 民營企業
      • 所屬行業:商業/貿易/進出口
      • 注冊資金:
      • 員工人數:100—200人
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        1、費用類賬目核算,銀行類賬目核算。
        2、每日進行資金臺賬統計整理上報。
        3、次日12點前進行往來日報表統計上報。
        3、收到審批完成后單據,由財務主管安排及時付款。
        4、付款完成后,10分鐘內將截圖發至到相關業務人員處或財務群,收款10分鐘內完成截圖。特殊情況由經辦人員收到對方付款信息后向出納索取收款信息。
        5、正確填制付款信息。
        6、根據審批流程結果及財務總監、主管安排,按計劃取回相應現金。
        7、現金收支每日登記臺賬上報。
        8、現金收支必須經辦人簽字后方可支取。
        9、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要做到日清月結。
        10、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作。
        11、負責公司收據、公司取得的發票收據的審核工作。
        12、每月22-25日現金盤點及貨幣資金月報表編制。
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