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      • 基本信息

      • 職位描述

        負責現金的日常收支和保管,包括清點款項、報銷工作、現金盤點、核對賬目、編制出納報表。
        管理與銀行相關的事務,如銀行賬戶的開銷戶、銀行對賬、存款提現轉賬等。
        登記現金日記賬和銀行存款日記賬,按時編制銀行存款余額調節表,并與會計對賬確保賬賬相符。
        審核報銷或支出的原始憑證,及時支付結算費用開支,并清理賬目防止個人長期欠款。
        保管和記錄票據,如支票、匯票等,并定期與會計核對賬目。
        遵守財經紀律和財會制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。
        具備高度的責任心、職業操守和專業技能,確保資金安全和流動性有效管理。
        與其他部門和供應商溝通合作,保持財務信息的保密性。
        具備財務知識和相關財務軟件操作技能,能夠處理大量數字和數據。
        有能力迅速而準確地處理日常財務事務,按時完成工作任務。

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